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Ideen gesucht für eine Kontoverwaltung
Hallo ihr
Ich bin auf der Suche nach einer Strategie in einer selbstgemachtem und damit sehr rudimentären Buchungsverwaltung für ein Konto. Es hat für alles was auf dem Konto passiert einen Eintrag der beschreibt was es damit auf sich hat.
Da steht dann beispielsweise drin dass in einer Abbuchung von 70 Euro 7 Fußbälle bezahlt wurden. Mit einer weiteren Spalte kann man das gruppieren nach Ausgaben für Sportgeräte, für Getränke, fürs Gebäude und so weiter.
Das hat perfekt funktioniert, es gibt inzwischen aber öfter Sammelbestellungen bei denen andere mitbestellen können und die anteiligen Kosten wieder zurückzahlen.
5 dieser 7 Bälle sind für den Sportclub selbst, die anderen beiden sind für einen externen der die 20 Euro wieder zurücküberweist. Die erzeugen wiederum einen Eingang von 20 Euro.
Was sich auf dem Konto abspielt ist damit nach wie vor 1:1 abgebildet. Es gibt aber eine Differenz zur Realität. Der Club hat nämlich nur 50 Euro ausgegeben denen ein Wert gegenübersteht. Es ist kein Wert in Höhe von 70 Euro da und es wurden auch nicht 20 Euro eingenommen im Sinn von Mitgliedsbeiträgen oder Geldspenden.
Bisher wird in diesen Fällen die Zahlung aufgeteilt. Einmal 50 Euro in der Gruppe "Sportgerät", einmal 20 Euro ohne Gruppe. Die Einnahme kriegt ebenfalls keine Gruppe.
Wie macht man das normalerweise? Hat jemand einen Vorschlag?
Ich habe überlegt ob man die -70 und +20 Euro Buchungen irgendwie verknüpfen könnte und dann zwei verschiedene Ansichten anbieten kann. Einmal "so stehts im Kontoauszug" und einmal "das steckt dahinter". Das wird aber schnell komplex und verwirrend.
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Was sich auf dem Konto abspielt ist damit nach wie vor 1:1 abgebildet. Es gibt aber eine Differenz zur Realität. Der Club hat nämlich nur 50 Euro ausgegeben denen ein Wert gegenübersteht. Es ist kein Wert in Höhe von 70 Euro da und es wurden auch nicht 20 Euro eingenommen im Sinn von Mitgliedsbeiträgen oder Geldspenden.
Das ist eine verkehrte Sichtweise.
Der Club hat 70 Euro ausgegeben.
50 Euro gehen an Gruppe Sportgeräte.
Eine Einnahme von 20 Euro für Verauslagte Mitbestellung (Eine vereinnahmte Erstattung).
Der Kassenwart sollte eigendlich wissen wie das gebucht wird und ob Umsatzsteuer ausgewiesen werden muss. Der andere Mitbesteller wird ja auch irgendwelche Belege bekommen.Buchhalterisch würde man Vorgang 1 (Bälle Kaufen) 7 Bälle 70,00 Euro buchen.
Vorgang 2 (Bälle (verkaufen / verauslagt) weiterberechnen) 2 Bälle 20,00 Euro buchen.
Damit sind die Euro-Beträge erfasst und auch die Mengen im Bestand stimmen.
Es ist noch eventuell die Ausweisung der Umsatzsteuer zu beachten.